世界关注：三大指数迎来7月开门红 旅游酒店大涨

今日盘面

(资料图片仅供参考)

大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，创业板指涨0.60%。

盘面上，旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃，长白山、同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停。

汽车产业链全天维持强势，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图涨停。

复合集流体板块涨势延续，英联股份、宝明科技涨停。风、光、储新能源赛道活跃，金晶科技、兆新股份、大金重工、科华数据涨停。

大金融、中字头等权重股午后拉升沪指，中钢国际、中国软件涨停，新华保险、东吴证券大涨超6%。

下跌方面，游戏股持续领跌AI概念，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。机器人板块震荡调整，中大力德、鸣志电器跌停。

总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10151亿，较上个交易日放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。

板块方面，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。

北向资金全天净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。

后市展望

7月3日公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.5，连续两个月位于扩张区间。A股也顺势迎来七月开门红行情。

伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临，以及稳增长政策的逐步发力。选择上除了侧重于部分新产业趋势外，同时注重业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。

策略思路：1）需求好转，或者库存和产能等供给格局改善，可能具备较强业绩弹性的领域；2）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域；3）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。

板块展望

短期机会：

虚拟人：近年来，从文娱传媒到金融科技，虚拟人产业应用领域不断拓展，一大批虚拟人入职不同岗位，大显身手。

相关机构预测显示，到2030年，我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元，成为壮大数字经济的新增长点。

随着5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的蓬勃发展，在不远的未来，虚拟人有望成为数字世界和现实世界的交互入口，为人们带来更智能、更沉浸的数字生活新体验。

中长期机会：

船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。

船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦

1、复合铜箔（PET 铜箔）有望开始批量商业化应用

随着企业近几年不断的技术研发、设备改造、产线调试、试产试用验证等，预计 2023年复合铜箔有望开始批量商业化应用。

随着渗透率持续提升及新能源车产业持续发展，测算2023-2025 年全球复合铜箔市场规模分别为 9.8/54.9/239.6 亿元，板块内两大巨头已签单，产业优势明显。

2、造车新势力 6 月成绩单出炉，有望带动产业链修复

近期新势力、比亚迪新车陆续上市，销量爬坡亮眼；广汽埃安 45013 辆再度登顶榜首，理想 32575 辆再次创下单月交付的新纪录，并首次突破 3 万辆。

零跑、极氪等表现亮眼，零跑汽车全系交付 13209 辆，同比、环比均增长，并创下新纪录。新势力造车陆续推出爆款车型，定价与性能超预期，销量有望持续增长相关产业链修复。

3、2023 年上半年工业金属价格前高后低，金属价格获支撑

年初受益于美联储加息边际放缓以及国内需求复苏的预期影响，工业金属价格强势反弹。

2月之后由于需求复苏进度不及年初市场的乐观预期，金属价格逐步走弱，整体来看2023 年上半年工业金属价格高位震荡。

值得注意的是，工业金属在短暂累库后又重回去库周期，历史性低库存下价格底部存在支撑。

展望 2023 年下半年，铜铝的供给增量带来的利空均已落地，中长期维度看供给端约束依旧存在，传统需求韧性叠加新兴领域需求依然强势，依然看好下半年工业金属价格。

（文章来源：德讯证顾）

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